Chỉ báo Ichimoku là gì? Cách đọc và giao dịch với mây Ichimoku

Các hạng mục bài viết: Giao dịch CFD  

Thẻ gắn: chỉ báo ichimoku  

Thời gian đăng bài: 2024-10-14

Dù phức tạp nhưng hệ thống giao dịch chỉ báo Ichimoku vẫn luôn là một trong những hệ thống giao dịch hiệu quả hàng đầu trong giao dịch đa dạng các thị trường. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết hơn Ichimoku là gì, thành phần cấu tạo nên chỉ báo này, cách đọc chỉ báo đầy phức tạp này như thế nào và chiến lược giao dịch nào được xây dựng để giao dịch hiệu quả nhất với mây Ichimoku.

Chỉ báo Ichimoku là gì?

Chỉ báo Ichimoku là một chỉ báo kỹ thuật với tên gọi đầy đủ là Ichimoku Kinko Hyo trong tiếng Nhật mang ý nghĩa là cái nhìn thoáng qua về sự cân bằng về giá và thời gian. Về cơ bản, tác giả muốn những nhà giao dịch có thể bao quát mọi biến động trên đồ thị, nó có thể đưa đến các thông tin như:

  • Xu hướng thị trường và sức mạnh của xu hướng
  • Động lực thị trường
  • Xác định mức cản quan trọng
  • Một số loại tín hiệu giao dịch

Chỉ báo này đã được phát triển từ những năm 1930 với Goichi Hosoda - một nhà báo người Nhật. Ông muốn tạo ra một chỉ báo kỹ thuật kết hợp nhiều chiến lược trên cùng một biểu đồ.

Chỉ báo Ichimoku là gì

Cấu tạo chỉ báo Ichimoku

Không phải xuất hiện phía dưới biểu đồ giá như một số chỉ báo kỹ thuật khác mà thay vào đó, Ichimoku hiển thị ngay trên biểu đồ giá. Chỉ báo Ichimoku được cấu tạo bởi năm đường:

  1. Đường Tenkan Sen: Còn được biết đến là đường chuyển đổi, thường là đường màu đỏ, được tính bằng cách lấy trung bình của các mức giá cao nhất và thấp nhất trong chín chu kỳ gần nhất.
  2. Đường Kijun Sen (đường cơ sở): Thường xuất hiện trên biểu đồ là đường màu xanh, cũng là một dạng đường trung bình động, được tính bằng cách lấy trung bình 26 chu kỳ của đường Tenkan Sen.
  3. Senkou Span A: Theo cài đặt mặc định thường là đường màu cam, tính bằng cách chia đôi tổng của Tenkan sen và Kijun Sen, sau đó vẽ phía trước 26 chu kỳ giao dịch
  4. Senkou Span B: Được tính bằng cách chia đôi tổng của mức cao nhất và thấp nhất trong 52 chu kỳ và cũng biểu diễn nó cách 26 chu kỳ giao dịch phía trước.
  5. Chikou Span: Còn được biết đến với tên gọi là đường trễ, nó chính là mức giá đóng cửa của phiên hiện tại được vẽ lùi về sau 26 phiên giao dịch. Nó thường được biểu thị bằng đường màu xanh lá.

Hai đường Senkou A và B tạo nên một dải ở giữa được gọi là Kumo hay đám mây Ichimoku.

Thành phần cấu tạo Ichimoku

Ý nghĩa Ichimoku

Từng thành phần của chỉ báo Ichimoku có những dấu hiệu hay tín hiệu riêng hỗ trợ các nhà giao dịch trong phân tích thị trường. Đây là một công cụ nâng cao, tương đối phức tạp đối với những nhà giao dịch mới vào thị trường. Về cơ bản, Ichimoku có ý nghĩa cũng như có hiệu quả trong việc nhận biết xu hướng, xác định các mức cản quan trọng cũng như là hệ thống giao dịch giúp trader có thể xác định các điểm vào và thoát lệnh giao dịch.

Hướng dẫn cách đọc mây Ichimoku đơn giản

Bản thân mỗi thành phần của chỉ báo Ichimoku đều mang đến một dấu hiệu nhất định. Bởi vậy nên, ngoài việc xác định được các đường của chỉ báo Ichimoku, bạn cũng cần nắm cơ bản cách đọc những tín hiệu từ chỉ báo này:

  • Tenkan Sen: Khi Tenkan Sen có xu hướng di chuyển lên hoặc xuống thì thị trường được nhận biết là có xu hướng tăng hoặc giảm. Khi nó xuất hiện và di chuyển theo chiều ngang thì thị trường không có xu hướng rõ ràng, đang trong giai đoạn tích luỹ hoặc phân phối.
  • Senkou Span A: Các nhà giao dịch có thể xác định các mức cản quan trọng dễ dàng hơn nhờ vào đường này. Khi giá tài sản cao hơn đường màu cam (Senkou Span A) thì lúc này, đường xuất hiện trên và dưới cùng sẽ trở thành mức cản thứ nhất và thứ hai. Và khi giá dao động xuống dưới Senkou Span A, hai mức kháng cự lần lượt xuất hiện là các đường dưới cùng và trên cùng.
  • Đường trễ Chikou: Nếu cắt giá tài sản theo hướng từ dưới lên, nó cho các nhà giao dịch tín hiệu nên thực hiện lệnh giao dịch mua vào và ngược lại, nếu cắt theo hướng từ trên xuống là tín hiệu vào lệnh bán ra.
  • Mây Ichimoku: Nó vừa có thể sử dụng để xác định xu hướng thị trường, đồng thời có thể xác định và chỉ ra mức cản quan trọng bởi nó được hình thành bởi Senkou Span A và Senkou Span B. Cụ thể, khi giá biến động ở phía trên đám mây, xu hướng thị trường được xác định là xu hướng tăng giá và ngược lại.

Hướng dẫn cách đọc các đường Ichimoku

Chiến lược giao dịch Ichimoku hiệu quả

Với nhiều nhà giao dịch thì chỉ báo Ichimoku không còn là một chỉ báo kỹ thuật đơn thuần nữa mà nó có thể được coi là một hệ thống giao dịch. Mặc dù những tín hiệu giao dịch từ chỉ báo này không phải luôn luôn đúng, nhưng hiệu suất giao dịch của nó vượt trội hơn so với việc sử dụng đơn lẻ các chỉ báo kỹ thuật khác.

Hệ thống giao dịch Ichimoku đơn giản

Một trong những chiến lược dễ dàng áp dụng nhất đó là tín hiệu từ sự giao nhau của Tenkan Sen và Kijun Sen. Lưu ý, các nhà giao dịch vẫn cần xác định xu hướng thị trường bởi không nên giao dịch ngược xu hướng đặc biệt nếu bạn chưa có nhiều kinh nghiệm. Khi hướng giao nhau từ dưới lên, và điểm giao nhau nằm phía dưới mây Ichimoku, đó là tín hiệu mua vào. Ngược lại, khi Tenkan Sen và Kijun Sen giao nhau theo hướng từ trên xuống, điểm giao nhau nằm phía trên mây Kumo là mang đến tín hiệu bán ra.

Giao dịch Ichimoku nâng cao

Chiến lược nâng cao hơn với Ichimoku là kết hợp các tín hiệu của nó với nhau hoặc thậm chí là kết hợp thêm một số công cụ khác. Cụ thể hơn, khi hai đường ​​Tenkan Sen và Kijun Sen giao nhau, không chỉ xác định xem điểm giao nhau nằm bên dưới mây Ichimoku hay không mà còn xác định xem đường Senkou A và B cắt nhau, màu mây Kumo đổi màu hay không.

Thêm vào đó, kết hợp được tín hiệu đường trễ Chikou nằm trên và cách xa đường giá càng làm cho tín hiệu mua trở nên mạnh mẽ hơn và ngược lại đối với lệnh bán. Lúc này, các nhà giao dịch có thể xác định:

  • Điểm vào lệnh: Vùng kết hợp các tín hiệu trên, đặt lệnh mua ở nến xanh tiếp sau đó và ở nến đỏ nếu là lệnh bán
  • Vùng cắt lỗ: Phía bên dưới vùng hỗ trợ quan trọng (lệnh mua) và phía trên vùng kháng cự (lệnh bán) gần với vùng giao tín hiệu.
  • Chốt lời: Tuỳ thuộc mỗi nhà giao dịch, tuy nhiên có thể kết hợp với đường Fibonacci và chốt lời ở các mức từ 61.8% tới 168%.

Chiến lược giao dịch Ichimoku hiệu quả

Đánh giá ưu điểm nhược điểm chỉ báo Ichimoku

Dù có là hệ thống giao dịch hiệu quả nhưng chỉ báo Ichimoku không phải một công cụ hoàn hảo, cùng đánh giá những ưu và nhược điểm của chỉ báo này dưới đây:

Ưu điểm của chỉ báo Ichimoku

Đầu tiên, hãy cùng điểm qua một số ưu điểm nổi bật của Ichimoku như:

  • Có thể áp dụng đa dạng các thị trường, từ chứng khoán, forex, quyền chọn,…
  • Dễ dàng xác định các thông tin cơ bản trên thị trường, có những ý tưởng giao dịch từ những thông tin đó
  • Tập hợp nhiều tín hiệu trong cùng một chỉ báo

Nhược điểm chỉ báo Ichimoku

Để sử dụng một cách hiệu quả, các nhà giao dịch cũng cần nhận thức được những hạn chế của chỉ báo Ichimoku để có thể có những chiến lược quản lý rủi ro phù hợp. Đó là:

  • Chỉ báo phức tạp trên biểu đồ, dễ gây rối mắt với những nhà giao dịch mới vào thị trường
  • Là một chỉ báo chậm bởi nó chủ yếu là các đường trung bình động tính toán dựa trên giá trong quá khứ.

Mặc dù vậy, chúng ta vẫn không thể phủ nhận sự hiệu quả của chỉ báo Ichimoku cũng như sự đa dạng thị trường mà nó mang lại. Nếu hiểu và biết cách đọc các đường cấu tạo nên chỉ báo này thì Ichimoku thực sự là một hệ thống giao dịch mà bạn không nên bỏ qua.